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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOPÁZIO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

129,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
CNPJ
28.849.695/0001-08
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%1,2%1,3%0,9%0,9%0,6%0,8%0,5%0,7%0,8%0,2%9,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI81,6%117,4%139,8%88,4%75,6%55,7%66,2%40,1%57,4%61,9%40,7%73,6%
20241,1%1,0%1,0%0,7%0,9%0,8%0,8%0,7%0,6%1,0%0,8%0,9%10,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI110,5%124,3%118,5%80,3%103,7%104,1%82,9%79,0%77,9%108,8%104,3%105,5%99,8%
20231,2%1,0%1,5%1,0%1,1%0,4%0,5%0,7%0,7%0,7%0,7%0,8%10,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI107,1%106,1%127,9%105,2%94,3%41,2%42,6%63,4%69,9%69,8%73,5%90,2%81,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B95,20%
CBAN322,62%
CBAN522,15%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,34%0,33%0,30%
Índice Sharpe-10,63-9,59-6,33
Retorno9,09%10,56%35,64%
Max. Drawdown-0,92%
Data Max. Drawdown10/12/2019
Tempo de recuperação (dias)21

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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