FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOPÁZIO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
129,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
CNPJ
28.849.695/0001-08
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 10,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 81,6% | 117,4% | 139,8% | 88,4% | 75,6% | 55,7% | 66,2% | 40,1% | 57,4% | 61,9% | 48,4% | 61,5% | 71,6% |
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 110,5% | 124,3% | 118,5% | 80,3% | 103,7% | 104,1% | 82,9% | 79,0% | 77,9% | 108,8% | 104,3% | 105,5% | 99,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 95,20% | |
| CBAN32 | 2,62% | |
| CBAN52 | 2,15% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,32% | 0,32% | 0,30% |
| Índice Sharpe | -11,94 | -12,01 | -6,87 |
| Retorno | 10,19% | 10,19% | 35,19% |
| Max. Drawdown | -0,92% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2019 |
| Tempo de recuperação (dias) | 21 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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