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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOPÁZIO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,2%1,3%0,9%0,9%0,6%0,8%0,5%0,7%0,8%0,5%0,7%10,2%
2024
1,1%1,0%1,0%0,7%0,9%0,8%0,8%0,7%0,6%1,0%0,8%0,9%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
95,20%
CBAN322,62%
CBAN522,15%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,23%
12 meses10,23%
Últimos 3 anos35,24%
Desvio Padrão
No ano0,32%
12 meses0,32%
Últimos 3 anos0,30%
Índice Sharpe
12 meses-12,01
Últimos 3 anos-6,87
Max. Drawdown-0,92%
Data Max. Drawdown10/12/2019
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,75%
Retorno 12 meses10,23%
Patrimônio líquidoR$ 129.493.889,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação6,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 95,20%
2ºCBAN32 - 2,62%
3ºCBAN52 - 2,15%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,04%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ28.849.695/0001-08
GestorFUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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