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MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

310,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,13%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
28.840.456/0001-89
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%1,0%0,8%1,2%1,1%1,2%1,1%0,7%8,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI98,6%97,3%83,2%114,0%95,2%109,8%90,1%122,7%100,0%
20241,0%0,7%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI95,4%93,3%97,0%91,2%105,2%116,2%95,7%101,5%100,9%97,0%106,3%94,6%99,2%
20231,1%0,8%1,2%0,8%1,3%1,3%1,1%1,1%0,9%0,9%1,1%0,9%13,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI96,9%83,9%101,4%92,2%115,9%117,8%104,0%99,8%88,3%89,3%115,5%110,0%101,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO37,74%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F14,12%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI10,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV6,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA6,35%
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO5,91%
LETRA FINANCEIRA4,41%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B2,61%
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA2,11%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II1,05%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,32%0,30%0,29%
Índice Sharpe-0,07-0,200,40
Retorno8,36%12,66%42,95%
Max. Drawdown-0,84%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de recuperação (dias)56

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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