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MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,13%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%0,8%1,2%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,1%1,0%14,2%
2024
1,0%0,7%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO37,74%
14,12%
10,22%
6,51%
6,35%
5,91%
LETRA FINANCEIRA4,41%
2,61%
2,11%
1,05%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,25%
12 meses14,25%
Últimos 3 anos43,34%
Desvio Padrão
No ano0,36%
12 meses0,36%
Últimos 3 anos0,32%
Índice Sharpe
12 meses-0,23
Últimos 3 anos-0,01
Max. Drawdown-0,84%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)56
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,13%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,13%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses14,25%
Patrimônio líquidoR$ 357.509.710,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação19,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 37,74%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 14,12%
3ºITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI - 10,22%
4ºITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV - 6,51%
5ºITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA - 6,35%

Outras Informações

CNPJ28.840.456/0001-89
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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