Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,13% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 14,2% | |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 66,80% |
| 10,29% | |
| 5,82% | |
| 4,99% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,57% |
| 2,85% | |
| 2,14% | |
| 1,19% | |
| 0,42% | |
| DASAA6 | 0,23% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,92% |
| 12 meses | 14,56% |
| Últimos 3 anos | 43,73% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,23% |
| 12 meses | 0,37% |
| Últimos 3 anos | 0,32% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,21 |
| Últimos 3 anos | 0,34 |
| Max. Drawdown | -0,84% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 56 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,13% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,13% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,21% |
| Retorno 12 meses | 14,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 364.738.433,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 20,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 66,80% |
| 2º | ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 10,29% |
| 3º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,82% |
| 4º | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA - 4,99% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 3,57% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.840.456/0001-89 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
