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ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC RESP LIMITADA
496,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
2.400
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
28.840.420/0001-03
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,5% | 13,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 132,5% | 112,0% | 105,7% | 97,2% | 101,2% | 107,9% | 105,6% | 97,2% | 103,1% | 90,8% | 94,3% | 104,6% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 0,2% | 12,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 132,8% | 128,2% | 110,4% | 109,4% | 140,4% | 113,7% | 114,3% | 120,1% | 127,2% | 127,4% | 105,4% | 27,2% | 113,8% |
| 2023 | -1,1% | 0,6% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 0,8% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 64,1% | 95,9% | 106,8% | 111,7% | 118,4% | 102,1% | 113,6% | 129,4% | 134,5% | 160,6% | 96,9% | 92,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 100,73% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,98% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,34% | 0,47% | 0,96% |
| Índice Sharpe | 1,89 | -0,43 | 0,39 |
| Retorno | 12,95% | 13,69% | 44,54% |
| Max. Drawdown | -2,37% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 120 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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