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ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC RESP LIMITADA

481,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
2.458
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
28.840.420/0001-03
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,4%1,1%1,0%1,0%0,9%5,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI132,5%112,0%105,7%97,2%100,5%110,1%
20241,3%1,0%0,9%1,0%1,2%0,9%1,0%1,0%1,1%1,2%0,8%0,2%12,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI132,8%128,2%110,4%109,4%140,4%113,7%114,3%120,1%127,2%127,4%105,4%27,2%113,8%
2023-1,1%0,6%1,1%1,0%1,3%1,3%1,1%1,3%1,3%1,3%1,5%0,8%12,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI64,1%95,9%106,8%111,7%118,4%102,1%113,6%129,4%134,5%160,6%96,9%92,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA100,73%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,20%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,98%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,43%0,66%0,96%
Índice Sharpe3,171,750,66
Retorno5,54%12,86%44,31%
Max. Drawdown-2,37%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de recuperação (dias)120

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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