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ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%1,1%1,0%1,0%1,2%1,2%1,3%1,1%1,3%1,2%1,0%1,2%14,9%
2024
1,3%1,0%0,9%1,0%1,2%0,9%1,0%1,0%1,1%1,2%0,8%0,2%12,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,73%
0,20%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,98%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,88%
12 meses14,88%
Últimos 3 anos44,66%
Desvio Padrão
No ano0,33%
12 meses0,33%
Últimos 3 anos0,96%
Índice Sharpe
12 meses1,68
Últimos 3 anos0,37
Max. Drawdown-2,37%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses14,88%
Patrimônio líquidoR$ 510.507.746,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.346
Cotação20,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 100,73%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,98%

Outras Informações

CNPJ28.840.420/0001-03
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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