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ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
364,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
211
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
28.840.415/0001-92
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,5% | 13,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 132,8% | 112,4% | 106,1% | 97,7% | 101,7% | 108,1% | 106,0% | 97,7% | 103,4% | 91,5% | 94,8% | 105,1% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 0,3% | 12,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 133,2% | 128,7% | 110,9% | 109,9% | 141,0% | 114,2% | 114,9% | 120,7% | 127,8% | 128,0% | 106,0% | 29,0% | 114,5% |
| 2023 | -1,1% | 0,6% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 0,8% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 64,3% | 96,9% | 107,4% | 112,3% | 119,0% | 102,7% | 114,3% | 130,0% | 135,1% | 161,2% | 97,6% | 93,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 100,54% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,76% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,34% | 0,47% | 0,95% |
| Índice Sharpe | 2,08 | -0,26 | 0,48 |
| Retorno | 13,00% | 13,77% | 44,86% |
| Max. Drawdown | -2,35% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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