ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

329,98

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,04%

Taxa de administração total

208

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

28.840.415/0001-92

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	0,5%	0,8%	1,1%	1,0%								4,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	106,8%	51,8%	63,9%	104,2%	144,3%								90,6%
2025	1,4%	1,1%	1,0%	1,0%	1,2%	1,2%	1,4%	1,1%	1,3%	1,2%	1,0%	1,2%	15,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	132,8%	112,4%	106,1%	97,7%	101,7%	108,1%	106,0%	97,7%	103,4%	91,5%	98,8%	103,2%	104,9%
2024	1,3%	1,0%	0,9%	1,0%	1,2%	0,9%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	0,8%	0,3%	12,4%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	133,2%	128,7%	110,9%	109,9%	141,0%	114,2%	114,9%	120,7%	127,8%	128,0%	106,0%	29,0%	114,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	99,82%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,20%
DISPONIBILIDADES	0,03%
VALORES A RECEBER	0,01%
VALORES A PAGAR	-0,05%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,66%	0,44%	0,52%
Índice Sharpe	-2,22	-0,95	2,29
Retorno	4,76%	14,39%	48,40%

Max. Drawdown	-2,35%
Data Max. Drawdown	13/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	119

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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