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ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,2%1,5%
2025
1,4%1,1%1,0%1,0%1,2%1,2%1,4%1,1%1,3%1,2%1,0%1,2%15,0%
2024
1,3%1,0%0,9%1,0%1,2%0,9%1,0%1,0%1,1%1,2%0,8%0,3%12,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,83%
0,19%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,42%
12 meses14,28%
Últimos 3 anos48,24%
Desvio Padrão
No ano0,84%
12 meses0,39%
Últimos 3 anos0,50%
Índice Sharpe
12 meses-0,55
Últimos 3 anos2,54
Max. Drawdown-2,35%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)119
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,72%
Retorno 12 meses14,28%
Patrimônio líquidoR$ 354.094.955,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas208
Cotação20,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 99,83%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,06%

Outras Informações

CNPJ28.840.415/0001-92
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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