HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
1.489,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
28.840.203/0001-05
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,2% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 111,0% | 32,5% | 84,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 144,4% | 119,5% | 111,7% | 101,2% | 106,0% | 114,0% | 111,4% | 101,5% | 107,6% | 95,0% | 102,6% | 106,9% | 110,4% |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 0,2% | 13,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 141,3% | 141,0% | 118,8% | 117,7% | 156,7% | 123,1% | 124,0% | 131,2% | 140,2% | 140,2% | 112,5% | 17,8% | 123,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 12,51% | |
| LETRA FINANCEIRA | 11,03% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,25% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 2,67% | |
| ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,35% | |
| CGOS15 | 1,29% | |
| MILSB0 | 1,14% | |
| ENEVA3 | 1,03% | |
| PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 1,03% | |
| SMFTA0 | 1,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,83% | 0,42% | 0,58% |
| Índice Sharpe | -3,04 | 1,10 | 3,55 |
| Retorno | 1,49% | 14,95% | 51,32% |
| Max. Drawdown | -2,46% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 114 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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