MenuHIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
1.451,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
28.840.203/0001-05
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 0,8% | 0,1% | 2,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 111,0% | 55,6% | 67,6% | 101,2% | 79,6% | ||||||||
| 2025 | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 144,4% | 119,5% | 111,7% | 101,2% | 106,0% | 114,0% | 111,4% | 101,5% | 107,6% | 95,0% | 102,6% | 106,9% | 110,4% |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 0,2% | 13,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 141,3% | 141,0% | 118,8% | 117,7% | 156,7% | 123,1% | 124,0% | 131,2% | 140,2% | 140,2% | 112,5% | 17,8% | 123,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,62% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,75% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,45% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 2,43% | |
| ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 1,39% | |
| CGOS15 | 1,34% | |
| PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 1,03% | |
| ENEVA3 | 1,00% | |
| COGNB2 | 0,95% | |
| EUFA18 | 0,91% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,68% | 0,45% | 0,58% |
| Índice Sharpe | -4,71 | -0,60 | 3,20 |
| Retorno | 2,75% | 14,51% | 50,97% |
| Max. Drawdown | -2,46% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 114 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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