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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,8% | |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 0,2% | 13,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12,52% |
| LETRA FINANCEIRA | 10,74% |
| 5,47% | |
| 2,44% | |
| 1,40% | |
| CGOS15 | 1,35% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,05% |
| 1,02% | |
| ENEVA3 | 1,00% |
| EUFA18 | 0,92% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,98% |
| 12 meses | 15,05% |
| Últimos 3 anos | 51,49% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,65% |
| 12 meses | 0,45% |
| Últimos 3 anos | 0,59% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,54 |
| Últimos 3 anos | 3,32 |
| Max. Drawdown | -2,46% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 114 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,01% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,48% |
| Retorno 12 meses | 15,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.427.780.061,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 22,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 12,52% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 10,74% |
| 3º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,47% |
| 4º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 2,44% |
| 5º | ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 1,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.840.203/0001-05 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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