MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 0,8% | 0,1% | 2,8% | |||||||||
| 2025 | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,8% | |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 0,2% | 13,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 13,62% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,75% |
| 5,45% | |
| 2,43% | |
| 1,39% | |
| CGOS15 | 1,34% |
| 1,03% | |
| ENEVA3 | 1,00% |
| COGNB2 | 0,95% |
| EUFA18 | 0,91% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,75% |
| 12 meses | 14,51% |
| Últimos 3 anos | 50,97% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,68% |
| 12 meses | 0,45% |
| Últimos 3 anos | 0,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,60 |
| Últimos 3 anos | 3,20 |
| Max. Drawdown | -2,46% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 114 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,01% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,81% |
| Retorno 12 meses | 14,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.451.743.353,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 22,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,62% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 10,75% |
| 3º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,45% |
| 4º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 2,43% |
| 5º | ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 1,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.840.203/0001-05 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
