Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%1,2%1,1%1,1%1,2%1,2%1,4%1,2%1,3%1,2%1,1%1,2%15,8%
2024
1,4%1,1%1,0%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%1,2%1,3%0,9%0,2%13,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL23,67%
LETRA FINANCEIRA9,62%
4,93%
1,62%
CRA1,47%
RDORB91,45%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR1,44%
COGNB21,39%
CGOS151,38%
1,25%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,80%
12 meses15,80%
Últimos 3 anos47,90%
Desvio Padrão
No ano0,40%
12 meses0,40%
Últimos 3 anos1,05%
Índice Sharpe
12 meses3,48
Últimos 3 anos1,11
Max. Drawdown-2,46%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)114
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,31%
Retorno 12 meses15,80%
Patrimônio líquidoR$ 1.481.610.300,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação21,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 23,67%
2ºLETRA FINANCEIRA - 9,62%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,93%
4ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 1,62%
5ºCRA - 1,47%

Outras Informações

CNPJ28.840.203/0001-05
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.