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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 0,8% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 0,2% | 7,0% | ||||||
| 2025 | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,8% | |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 0,2% | 13,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,18% |
| LETRA FINANCEIRA | 10,80% |
| 5,66% | |
| 2,40% | |
| CGOS15 | 1,32% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,16% |
| ENEVA3 | 1,05% |
| PCHSL2 | 0,94% |
| EDPY11 | 0,92% |
| CERO19 | 0,89% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,97% |
| 12 meses | 14,99% |
| Últimos 3 anos | 51,25% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,58% |
| 12 meses | 0,45% |
| Últimos 3 anos | 0,59% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,49 |
| Últimos 3 anos | 3,22 |
| Max. Drawdown | -2,46% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 114 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,01% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% |
| Retorno 12 meses | 14,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.438.619.603,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 23,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,18% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 10,80% |
| 3º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,66% |
| 4º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 2,40% |
| 5º | CGOS15 - 1,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.840.203/0001-05 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
