MenuRONDÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
144,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,11%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
28.788.460/0001-45
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,6% | 0,1% | 2,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 108,3% | 81,8% | 48,7% | 102,7% | 79,7% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 124,6% | 109,4% | 111,8% | 106,3% | 108,8% | 104,8% | 102,8% | 105,6% | 103,8% | 95,7% | 98,2% | 95,9% | 105,6% |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 12,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 141,1% | 132,0% | 128,8% | 119,6% | 116,1% | 120,1% | 138,3% | 110,6% | 112,5% | 97,2% | 97,8% | 81,2% | 117,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 33,89% | |
| RENTA5 | 13,71% | |
| ENGIB5 | 9,15% | |
| MULPA0 | 6,55% | |
| NTSD35 | 5,47% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,43% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 5,08% | |
| LMTP26 | 4,65% | |
| CSMGA7 | 4,32% | |
| RDORC9 | 3,34% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,57% | 0,35% | 0,33% |
| Índice Sharpe | -5,66 | -1,64 | 4,34 |
| Retorno | 2,75% | 14,18% | 49,14% |
| Max. Drawdown | -5,68% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 148 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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