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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,11% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,6% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,2% | 6,8% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 15,1% | |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 12,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 35,88% |
| RENTA5 | 13,70% |
| ENGIB5 | 9,98% |
| MULPA0 | 7,14% |
| 5,56% | |
| NTSD35 | 5,53% |
| LMTP26 | 4,69% |
| CSMGA7 | 4,26% |
| RDORC9 | 3,36% |
| RDORE4 | 3,22% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,73% |
| 12 meses | 14,43% |
| Últimos 3 anos | 48,90% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,45% |
| 12 meses | 0,36% |
| Últimos 3 anos | 0,32% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,91 |
| Últimos 3 anos | 4,20 |
| Max. Drawdown | -5,68% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 148 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,11% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,11% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 14,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 141.366.542,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 226,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 35,88% |
| 2º | RENTA5 - 13,70% |
| 3º | ENGIB5 - 9,98% |
| 4º | MULPA0 - 7,14% |
| 5º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 5,56% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.788.460/0001-45 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
