ORI CAPITAL II FIF - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
8,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
28
Número de cotistas
Gestor
ORI CAPITAL LTDA
CNPJ
28.788.359/0001-94
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,3% | -3,5% | 3,1% | 9,4% | 6,0% | 1,5% | -7,0% | 8,2% | 0,4% | -1,0% | 1,7% | -1,9% | 25,2% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 2,4% | -0,9% | -2,9% | 5,7% | 4,5% | 0,1% | -2,9% | 1,9% | -3,0% | -3,3% | -4,7% | -3,2% | -8,8% |
| 2024 | -5,1% | 1,2% | 1,3% | -5,2% | 0,1% | -2,3% | 0,4% | 3,7% | -2,4% | -2,2% | -9,9% | -6,9% | -24,9% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -0,3% | 0,2% | 2,0% | -3,5% | 3,2% | -3,8% | -2,6% | -2,8% | 0,7% | -0,6% | -6,8% | -2,6% | -14,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ORI CAPITAL II MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 99,60% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 0,61% | |
| VALORES A RECEBER | 0,36% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,60% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,55% | 19,55% | 20,55% |
| Índice Sharpe | 0,58 | 0,56 | -0,13 |
| Retorno | 25,15% | 25,15% | 31,65% |
| Max. Drawdown | -49,15% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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