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ORI CAPITAL II FIF - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
8,4%4,5%13,3%
2025
7,3%-3,5%3,1%9,4%6,0%1,5%-7,0%8,2%0,4%-1,0%1,7%-1,9%25,2%
2024
-5,1%1,2%1,3%-5,2%0,1%-2,3%0,4%3,7%-2,4%-2,2%-9,9%-6,9%-24,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,65%
0,54%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,24%
Referência: Jul/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,35%
12 meses29,38%
Últimos 3 anos44,99%
Desvio Padrão
No ano17,11%
12 meses18,20%
Últimos 3 anos20,39%
Índice Sharpe
12 meses0,88
Últimos 3 anos0,05
Max. Drawdown-49,15%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,18%
Retorno 12 meses29,38%
Patrimônio líquidoR$ 9.352.495,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas27
Cotação1,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºORI CAPITAL II MÁSTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA - 99,65%
2ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,54%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,24%

Outras Informações

CNPJ28.788.359/0001-94
GestorORI CAPITAL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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