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ACESSO GLOBAL INCOME MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CIC FIF RESP LIMITADA
15,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,05%
Taxa de administração total
26
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
28.750.061/0001-95
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,8% | 0,6% | -1,5% | -0,1% | 3,6% | 2,7% | 2,2% | 1,1% | 11,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 268,1% | 59,7% | 319,4% | 250,8% | 172,4% | 191,8% | 141,6% | ||||||
| 2024 | 0,2% | 0,6% | 2,3% | -1,6% | 2,1% | 2,1% | 1,7% | 2,0% | 1,8% | -1,4% | 2,0% | -1,9% | 10,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 19,8% | 71,3% | 279,0% | 253,9% | 260,7% | 190,4% | 234,0% | 216,1% | 254,9% | 94,8% | |||
| 2023 | 4,4% | -1,2% | 0,8% | 1,4% | -0,8% | 1,3% | 2,1% | -0,4% | -1,6% | -2,3% | 5,5% | 4,8% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 395,0% | 68,0% | 151,6% | 122,3% | 198,1% | 594,0% | 558,1% | 111,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JPMORGAN GLOBAL INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | 99,47% | |
| VALORES A RECEBER | 1,49% | |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 0,29% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -1,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,45% | 7,36% | 7,01% |
| Índice Sharpe | 0,54 | 0,06 | -0,20 |
| Retorno | 11,04% | 14,35% | 39,15% |
| Max. Drawdown | -24,49% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 291 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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