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ACESSO GLOBAL INCOME MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CIC FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,8%0,6%-1,5%-0,1%3,6%2,7%2,2%1,8%2,0%1,9%1,2%1,4%20,1%
2024
0,2%0,6%2,3%-1,6%2,1%2,1%1,7%2,0%1,8%-1,4%2,0%-1,9%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,47%
VALORES A RECEBER1,49%
0,29%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-1,28%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano19,17%
12 meses19,17%
Últimos 3 anos51,58%
Desvio Padrão
No ano7,59%
12 meses7,59%
Últimos 3 anos6,59%
Índice Sharpe
12 meses0,52
Últimos 3 anos0,26
Max. Drawdown-24,49%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)291
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,39%
Retorno 12 meses19,17%
Patrimônio líquidoR$ 16.763.061,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas26
Cotação18,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºJPMORGAN GLOBAL INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA - 99,47%
2ºVALORES A RECEBER - 1,49%
3ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 0,29%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -1,28%

Outras Informações

CNPJ28.750.061/0001-95
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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