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BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
281,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,20%
Taxa de administração total
7.536
Número de cotistas
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
CNPJ
28.747.733/0001-03
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,4% | 0,5% | 3,2% | 1,0% | 1,5% | 0,1% | 1,0% | 9,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 83,9% | 142,7% | 47,0% | 300,2% | 84,6% | 134,0% | 4,8% | 171,9% | 115,5% | ||||
| 2024 | 0,5% | -0,1% | 1,4% | -0,2% | 0,8% | 1,8% | 1,6% | 1,1% | 1,5% | 0,0% | 0,6% | 0,5% | 9,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 51,1% | 165,8% | 99,8% | 223,8% | 176,8% | 123,6% | 177,5% | 74,1% | 51,6% | 89,6% | |||
| 2023 | 0,3% | -3,0% | 3,3% | 0,5% | -1,2% | -0,4% | 1,5% | 0,8% | 0,0% | 0,2% | 1,3% | 1,9% | 5,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 25,4% | 284,5% | 56,7% | 142,2% | 70,3% | 0,3% | 19,0% | 142,2% | 227,4% | 40,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BAHIA AM MARAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 101,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,20% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,64% | 2,55% | 3,66% |
| Índice Sharpe | 0,84 | -0,02 | -0,52 |
| Retorno | 9,66% | 13,02% | 35,67% |
| Max. Drawdown | -8,67% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 282 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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