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BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,4%0,5%3,2%1,0%1,5%0,1%1,3%1,9%1,3%1,2%0,5%15,6%
2024
0,5%-0,1%1,4%-0,2%0,8%1,8%1,6%1,1%1,5%0,0%0,6%0,5%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
101,01%
VALORES A RECEBER0,20%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-1,25%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,57%
12 meses15,57%
Últimos 3 anos33,49%
Desvio Padrão
No ano2,61%
12 meses2,61%
Últimos 3 anos3,41%
Índice Sharpe
12 meses0,44
Últimos 3 anos-0,79
Max. Drawdown-8,67%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)282
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,51%
Retorno 12 meses15,57%
Patrimônio líquidoR$ 272.938.113,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8.133
Cotação1,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM MARAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 101,01%
2ºVALORES A RECEBER - 0,20%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -1,25%

Outras Informações

CNPJ28.747.733/0001-03
GestorBAHIA AM RENDA FIXA LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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