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BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,1%1,3%-0,9%0,2%2,7%
2025
0,9%1,4%0,5%3,2%1,0%1,5%0,1%1,3%1,9%1,3%1,2%0,5%15,6%
2024
0,5%-0,1%1,4%-0,2%0,8%1,8%1,6%1,1%1,5%0,0%0,6%0,5%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
100,11%
VALORES A RECEBER0,21%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,36%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,71%
12 meses13,87%
Últimos 3 anos35,31%
Desvio Padrão
No ano4,69%
12 meses3,15%
Últimos 3 anos2,97%
Índice Sharpe
12 meses-0,26
Últimos 3 anos-0,77
Max. Drawdown-8,67%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)282
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,63%
Retorno 12 meses13,87%
Patrimônio líquidoR$ 275.743.896,34
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas9.097
Cotação2,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 100,11%
2ºVALORES A RECEBER - 0,21%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,36%

Outras Informações

CNPJ28.747.733/0001-03
GestorBAHIA AM RENDA FIXA LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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