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AMS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
8,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,90%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
28.747.157/0001-02
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,9% | 0,0% | -4,6% | 4,7% | 3,3% | -1,3% | 3,6% | -1,3% | 2,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 442,0% | 290,9% | 278,5% | 25,0% | |||||||||
| 2024 | -0,2% | 2,5% | 3,6% | 1,5% | 1,1% | 2,3% | 0,4% | 3,6% | 0,8% | 3,2% | 4,0% | 3,1% | 29,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 310,6% | 429,7% | 171,5% | 128,9% | 296,6% | 48,7% | 410,7% | 99,0% | 344,0% | 507,3% | 351,3% | 268,0% | |
| 2023 | 0,8% | 0,1% | 1,0% | 1,4% | -0,2% | 1,6% | 0,8% | 0,0% | 0,7% | 1,2% | -3,4% | 1,4% | 5,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 73,1% | 13,9% | 85,3% | 151,9% | 148,9% | 74,3% | 75,6% | 117,2% | 163,4% | 41,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 102,55% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -2,79% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,01% | 9,14% | 6,63% |
| Índice Sharpe | -1,17 | 0,30 | -0,32 |
| Retorno | 2,20% | 15,39% | 36,11% |
| Max. Drawdown | -9,26% |
| Data Max. Drawdown | 10/05/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 664 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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