MenuAMS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
5,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
28.747.157/0001-02
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,2% | -1,7% | -4,5% | 1,0% | -9,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 1.843,3% | ||||||||||||
| 2025 | -1,9% | 0,0% | -4,6% | 4,7% | 3,3% | -1,3% | 3,6% | -1,4% | 0,7% | 2,4% | -1,7% | 1,6% | 5,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 442,0% | 290,9% | 278,5% | 54,8% | 190,6% | 136,3% | 35,5% | ||||||
| 2024 | -0,2% | 2,5% | 3,6% | 1,5% | 1,1% | 2,3% | 0,4% | 3,6% | 0,8% | 3,2% | 4,0% | 3,1% | 29,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 310,6% | 429,7% | 171,5% | 128,9% | 296,6% | 48,7% | 410,7% | 99,0% | 344,0% | 507,3% | 351,3% | 268,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,29% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -0,45% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,96% | 10,04% | 7,83% |
| Índice Sharpe | -3,87 | -1,26 | -0,60 |
| Retorno | -8,85% | 2,17% | 27,52% |
| Max. Drawdown | -12,61% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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