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AMS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-1,9%0,0%-4,6%4,7%3,3%-1,3%3,6%-1,4%0,7%2,4%-1,7%1,6%5,1%
2024
-0,2%2,5%3,6%1,5%1,1%2,3%0,4%3,6%0,8%3,2%4,0%3,1%29,1%

Carteira

Ativos% do PL
102,55%
0,15%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-2,79%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,11%
12 meses5,11%
Últimos 3 anos43,07%
Desvio Padrão
No ano8,94%
12 meses8,94%
Últimos 3 anos7,04%
Índice Sharpe
12 meses-1,13
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-9,26%
Data Max. Drawdown10/05/2022
Tempo de Recuperação (Dias)664
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,59%
Retorno 12 meses5,11%
Patrimônio líquidoR$ 7.744.160,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 102,55%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,15%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -2,79%

Outras Informações

CNPJ28.747.157/0001-02
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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