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AMS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-4,2%-1,7%-4,5%14,4%11,2%14,5%
2025
-1,9%0,0%-4,6%4,7%3,3%-1,3%3,6%-1,4%0,7%2,4%-1,7%1,6%5,1%
2024
-0,2%2,5%3,6%1,5%1,1%2,3%0,4%3,6%0,8%3,2%4,0%3,1%29,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,14%
0,25%
DISPONIBILIDADES0,08%
VALORES A RECEBER0,05%
VALORES A PAGAR-0,52%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,79%
12 meses19,98%
Últimos 3 anos58,02%
Desvio Padrão
No ano16,59%
12 meses11,95%
Últimos 3 anos9,12%
Índice Sharpe
12 meses0,39
Últimos 3 anos0,36
Max. Drawdown-12,61%
Data Max. Drawdown30/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)25
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,32%
Retorno 12 meses19,98%
Patrimônio líquidoR$ 6.931.036,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,14%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,25%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,08%
4ºVALORES A RECEBER - 0,05%
5ºVALORES A PAGAR - -0,52%

Outras Informações

CNPJ28.747.157/0001-02
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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