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ADAM STB FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
3,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,40%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
28.747.144/0001-25
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,6% | 0,4% | -1,9% | 2,7% | 2,1% | -0,3% | 2,3% | -0,5% | 4,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 37,2% | 258,3% | 187,4% | 178,9% | 50,0% | ||||||||
| 2024 | 0,3% | 1,5% | 2,1% | 1,1% | 0,9% | 1,5% | 0,5% | 2,1% | 0,7% | 1,9% | 2,3% | 1,9% | 18,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 32,8% | 190,0% | 250,2% | 124,6% | 102,8% | 185,4% | 59,2% | 241,2% | 84,6% | 206,7% | 288,0% | 212,7% | 166,4% |
| 2023 | 0,9% | 0,4% | 1,0% | 1,0% | 0,4% | 1,2% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 1,0% | -1,3% | 1,0% | 7,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 76,3% | 46,6% | 81,0% | 112,2% | 35,7% | 115,9% | 76,6% | 42,1% | 77,8% | 96,0% | 121,7% | 60,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 51,03% | |
| ADAM CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 48,92% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,25% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,16% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,58% | 4,63% | 3,31% |
| Índice Sharpe | -1,54 | 0,10 | -0,78 |
| Retorno | 4,20% | 12,91% | 33,49% |
| Max. Drawdown | -4,30% |
| Data Max. Drawdown | 10/05/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 146 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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