Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,8% | -0,5% | -2,3% | |||||||||||
| 2025 | -0,6% | 0,4% | -1,9% | 2,7% | 2,1% | -0,3% | 2,3% | -0,3% | 0,8% | 1,7% | -0,5% | 1,3% | 7,9% | |
| 2024 | 0,3% | 1,5% | 2,1% | 1,1% | 0,9% | 1,5% | 0,5% | 2,1% | 0,7% | 1,9% | 2,3% | 1,9% | 18,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 53,19% | |
| 47,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,18% |
| 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | -0,60% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -2,16% |
| 12 meses | 5,27% |
| Últimos 3 anos | 32,72% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,45% |
| 12 meses | 4,68% |
| Últimos 3 anos | 3,68% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,96 |
| Últimos 3 anos | -0,82 |
| Max. Drawdown | -4,30% |
| Data Max. Drawdown | 10/05/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 146 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,95% |
| Retorno 12 meses | 5,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.695.952,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 53,19% |
| 2º | ADAM CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 47,01% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,18% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,12% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.747.144/0001-25 |
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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