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ADAM STB FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,6%0,4%-1,9%2,7%2,1%-0,3%2,3%-0,3%0,8%1,7%-0,5%1,3%7,9%
2024
0,3%1,5%2,1%1,1%0,9%1,5%0,5%2,1%0,7%1,9%2,3%1,9%18,1%

Carteira

Ativos% do PL
51,03%
48,92%
0,25%
DISPONIBILIDADES0,16%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,37%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,89%
12 meses7,89%
Últimos 3 anos37,45%
Desvio Padrão
No ano4,57%
12 meses4,57%
Últimos 3 anos3,56%
Índice Sharpe
12 meses-1,51
Últimos 3 anos-0,50
Max. Drawdown-4,30%
Data Max. Drawdown10/05/2022
Tempo de Recuperação (Dias)146
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%
Retorno 12 meses7,89%
Patrimônio líquidoR$ 2.955.407,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 51,03%
2ºADAM CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 48,92%
3ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,25%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,16%
5ºVALORES A RECEBER - 0,02%

Outras Informações

CNPJ28.747.144/0001-25
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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