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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,8% | -0,6% | -2,0% | 0,6% | -3,9% | |||||||||
| 2025 | -0,6% | 0,4% | -1,9% | 2,7% | 2,1% | -0,3% | 2,3% | -0,3% | 0,8% | 1,7% | -0,5% | 1,3% | 7,9% | |
| 2024 | 0,3% | 1,5% | 2,1% | 1,1% | 0,9% | 1,5% | 0,5% | 2,1% | 0,7% | 1,9% | 2,3% | 1,9% | 18,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 54,25% | |
| 45,82% | |
| 0,28% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,18% |
| VALORES A RECEBER | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | -0,64% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -3,72% |
| 12 meses | 6,01% |
| Últimos 3 anos | 29,24% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,44% |
| 12 meses | 5,25% |
| Últimos 3 anos | 4,01% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,68 |
| Últimos 3 anos | -1,02 |
| Max. Drawdown | -5,68% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,92% |
| Retorno 12 meses | 6,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.638.772,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 54,25% |
| 2º | ADAM CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 45,82% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,28% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,18% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.747.144/0001-25 |
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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