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ITAÚ FLEXPREV LUMINA EXCELLENCE FIF CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

276,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
28.653.698/0001-63
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%0,9%0,9%1,4%1,0%1,2%0,9%0,8%8,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI88,2%93,2%96,3%132,2%91,2%105,4%71,0%153,1%100,0%
20241,0%0,7%0,8%0,5%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%0,6%9,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI100,9%90,1%101,0%59,0%97,6%95,3%93,6%98,3%92,1%88,9%103,1%67,5%90,1%
20231,0%0,8%1,2%0,8%1,4%1,3%1,0%0,9%0,6%0,8%1,0%1,0%12,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI92,0%92,3%100,6%83,4%128,1%119,0%93,8%81,2%59,9%80,8%108,6%116,6%96,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA50,29%
ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA49,36%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA0,41%
VALORES A RECEBER0,25%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,32%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,66%0,55%0,51%
Índice Sharpe-0,03-1,04-1,42
Retorno8,36%12,18%39,88%
Max. Drawdown-0,49%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)21

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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