Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
ITAÚ FLEXPREV LUMINA EXCELLENCE FIF CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,5%2,0%
2025
0,9%0,9%0,9%1,4%1,0%1,2%0,9%1,3%1,1%1,3%1,2%0,7%13,7%
2024
1,0%0,7%0,8%0,5%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%0,6%9,8%

Carteira

Ativos% do PL
49,85%
49,78%
0,40%
VALORES A RECEBER0,07%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,14%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,91%
12 meses14,13%
Últimos 3 anos40,92%
Desvio Padrão
No ano0,57%
12 meses0,88%
Últimos 3 anos0,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,40
Últimos 3 anos-1,01
Max. Drawdown-0,49%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%
Retorno 12 meses14,13%
Patrimônio líquidoR$ 261.247.389,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação18,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 49,85%
2ºITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA - 49,78%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,40%
4ºVALORES A RECEBER - 0,07%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,04%

Outras Informações

CNPJ28.653.698/0001-63
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.