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Comparador

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ITAÚ FLEXPREV LUMINA EXCELLENCE FIF CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,9%0,2%0,1%2,7%
2025
0,9%0,9%0,9%1,4%1,0%1,2%0,9%1,3%1,1%1,3%1,2%0,7%13,7%
2024
1,0%0,7%0,8%0,5%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%0,6%9,8%

Carteira

Ativos% do PL
49,85%
49,78%
0,40%
VALORES A RECEBER0,07%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,14%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,62%
12 meses13,41%
Últimos 3 anos39,89%
Desvio Padrão
No ano1,38%
12 meses1,08%
Últimos 3 anos0,74%
Índice Sharpe
12 meses-1,23
Últimos 3 anos-1,35
Max. Drawdown-0,49%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,28%
Retorno 12 meses13,41%
Patrimônio líquidoR$ 249.936.940,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação18,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 49,85%
2ºITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA - 49,78%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,40%
4ºVALORES A RECEBER - 0,07%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,04%

Outras Informações

CNPJ28.653.698/0001-63
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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