MenuTONDELA FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
57,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
28.651.550/0001-90
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 0,6% | 0,0% | 0,0% | 2,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 180,2% | 59,0% | 0,4% | 79,8% | 80,8% | ||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,3% | 0,6% | 2,4% | 2,0% | 0,7% | 0,2% | 1,9% | 1,4% | 1,4% | 1,0% | 0,7% | 15,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 152,7% | 33,9% | 61,4% | 229,1% | 176,3% | 67,3% | 19,4% | 162,8% | 114,3% | 107,7% | 93,2% | 63,7% | 106,8% |
| 2024 | -0,8% | 0,7% | 0,8% | -0,8% | 0,6% | 0,3% | 1,4% | 1,0% | 0,4% | 0,5% | -0,2% | -37,2% | -34,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 82,7% | 94,0% | 77,8% | 41,5% | 149,9% | 116,5% | 49,3% | 55,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI I FIF INVEST EM INFRA CIC DE INVEST EM INFRA RF RESP LIMITADA | 73,93% | |
| SAFRA BUILDING BLOCK INCENT JUROS REAIS EXCLUSIVE FIF INVEST INFRA CIC INVEST INFRA RF RESP LIMITADA | 24,06% | |
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 2,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,22% | 1,86% | 21,38% |
| Índice Sharpe | -2,52 | 0,35 | -0,89 |
| Retorno | 2,78% | 15,39% | -16,81% |
| Max. Drawdown | -38,01% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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