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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 0,6% | 0,0% | -0,1% | 2,7% | |||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,3% | 0,6% | 2,4% | 2,0% | 0,7% | 0,2% | 1,9% | 1,4% | 1,4% | 1,0% | 0,7% | 15,3% | |
| 2024 | -0,8% | 0,7% | 0,8% | -0,8% | 0,6% | 0,3% | 1,4% | 1,0% | 0,4% | 0,5% | -0,2% | -37,2% | -34,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 73,93% | |
| 24,06% | |
| 2,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,67% |
| 12 meses | 15,30% |
| Últimos 3 anos | -17,09% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,25% |
| 12 meses | 1,83% |
| Últimos 3 anos | 21,41% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,33 |
| Últimos 3 anos | -0,89 |
| Max. Drawdown | -38,01% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,06% |
| Retorno 12 meses | 15,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 56.942.176,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 122,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI I FIF INVEST EM INFRA CIC DE INVEST EM INFRA RF RESP LIMITADA - 73,93% |
| 2º | SAFRA BUILDING BLOCK INCENT JUROS REAIS EXCLUSIVE FIF INVEST INFRA CIC INVEST INFRA RF RESP LIMITADA - 24,06% |
| 3º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 2,03% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.651.550/0001-90 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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