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JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,35%
Taxa de administração total
26
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
CNPJ
28.626.246/0001-92
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,6% | 1,1% | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 12,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 88,7% | 119,2% | 123,6% | 83,0% | 72,4% | 108,6% | 127,4% | 93,5% | 111,4% | 81,8% | 158,4% | 103,6% | |
| 2024 | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 14,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 149,7% | 158,5% | 150,0% | 118,6% | 124,6% | 127,3% | 137,1% | 128,9% | 101,5% | 112,0% | 118,6% | 95,5% | 128,6% |
| 2023 | 1,1% | -0,4% | 0,4% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 95,0% | 35,6% | 110,8% | 111,5% | 122,1% | 119,3% | 135,9% | 147,7% | 119,3% | 127,5% | 80,1% | 97,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JGP CORPORATE PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 99,84% | |
| VALORES A RECEBER | 10,83% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,66% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -11,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,86% | 0,95% | 0,71% |
| Índice Sharpe | 0,45 | 0,41 | 1,54 |
| Retorno | 12,72% | 14,38% | 47,45% |
| Max. Drawdown | -8,79% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 282 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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