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JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,2%1,2%0,9%0,8%1,2%1,6%1,1%1,4%1,0%1,4%1,2%14,9%
2024
1,5%1,3%1,3%1,1%1,0%1,0%1,2%1,1%0,8%1,0%0,9%0,8%14,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,84%
VALORES A RECEBER10,83%
0,66%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-11,33%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,80%
12 meses14,80%
Últimos 3 anos47,58%
Desvio Padrão
No ano0,86%
12 meses0,86%
Últimos 3 anos0,73%
Índice Sharpe
12 meses0,69
Últimos 3 anos1,47
Max. Drawdown-8,79%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)282
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,30%
Retorno 12 meses14,80%
Patrimônio líquidoR$ 36.135.484,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas25
Cotação206,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºJGP CORPORATE PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 99,84%
2ºVALORES A RECEBER - 10,83%
3ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,66%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -11,33%

Outras Informações

CNPJ28.626.246/0001-92
GestorJGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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