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ITAÚ FLEXPREV CORPORATE II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
412,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
02.851.024/0001-80
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 7,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 90,7% | 87,7% | 86,9% | 98,6% | 93,5% | 87,8% | 85,9% | 107,1% | 91,0% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,5% | 87,5% | 91,4% | 76,4% | 84,1% | 89,2% | 89,4% | 91,7% | 90,8% | 88,6% | 100,3% | 80,2% | 87,3% |
| 2023 | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 89,8% | 92,1% | 93,8% | 89,5% | 98,8% | 102,2% | 93,1% | 95,5% | 87,7% | 84,7% | 94,3% | 101,3% | 93,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 80,16% | |
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 19,93% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,29% | 0,25% | 0,21% |
| Índice Sharpe | -4,50 | -5,32 | -6,17 |
| Retorno | 7,61% | 11,45% | 38,02% |
| Max. Drawdown | -0,41% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 38 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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