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ITAÚ FLEXPREV CORPORATE II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,0%0,9%0,8%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%1,0%1,2%1,1%0,9%12,8%
2024
0,9%0,7%0,8%0,7%0,7%0,7%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
80,65%
19,44%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,16%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,74%
12 meses13,12%
Últimos 3 anos38,77%
Desvio Padrão
No ano0,27%
12 meses0,41%
Últimos 3 anos0,28%
Índice Sharpe
12 meses-3,34
Últimos 3 anos-4,57
Max. Drawdown-0,41%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)38
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses13,12%
Patrimônio líquidoR$ 435.257.421,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação17,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 80,65%
2ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 19,44%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,16%

Outras Informações

CNPJ02.851.024/0001-80
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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