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ITAÚ FLEXPREV CORPORATE II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,8%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%1,0%1,2%1,1%0,9%12,8%
2024
0,9%0,7%0,8%0,7%0,7%0,7%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
80,16%
19,93%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,85%
12 meses12,85%
Últimos 3 anos38,60%
Desvio Padrão
No ano0,40%
12 meses0,40%
Últimos 3 anos0,27%
Índice Sharpe
12 meses-3,74
Últimos 3 anos-4,84
Max. Drawdown-0,41%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)38
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,94%
Retorno 12 meses12,85%
Patrimônio líquidoR$ 429.188.331,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação17,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 80,16%
2ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 19,93%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,13%

Outras Informações

CNPJ02.851.024/0001-80
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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