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ITAÚ DI CORPORATE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

7,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
20
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
02.850.991/0001-27
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%0,5%8,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI99,3%98,1%97,2%97,1%97,6%97,4%97,1%96,5%97,5%
20241,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%10,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI100,3%103,8%104,2%97,9%98,9%100,3%99,9%97,3%98,4%95,9%96,6%88,1%98,3%
20231,1%0,8%1,1%0,9%1,1%1,1%1,1%1,3%1,0%1,0%1,0%0,9%13,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI97,2%86,1%92,2%93,1%99,8%105,6%103,8%110,2%104,3%102,8%104,0%102,5%100,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO99,89%
DISPONIBILIDADES0,15%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,06%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,05%0,11%0,11%
Índice Sharpe-13,78-10,30-1,52
Retorno8,16%12,24%42,12%
Max. Drawdown-0,19%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de recuperação (dias)22

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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