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ITAÚ DI CORPORATE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,8%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,89%
DISPONIBILIDADES0,15%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,85%
12 meses13,85%
Últimos 3 anos42,50%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-11,12
Últimos 3 anos-2,87
Max. Drawdown-0,19%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)22
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses13,85%
Patrimônio líquidoR$ 6.885.021,55
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas19
Cotação22,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,89%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,15%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,06%
5º

Outras Informações

CNPJ02.850.991/0001-27
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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