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CORDOBA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
202,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,16%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
CNPJ
28.504.508/0001-46
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 105,7% | 99,8% | 100,7% | 99,7% | 100,8% | 100,1% | 100,5% | 99,4% | 101,0% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,6% | 105,7% | 97,8% | 103,0% | 106,5% | 106,7% | 105,7% | 106,8% | 103,2% | 101,3% | 103,2% | 90,3% | 102,8% |
| 2023 | 1,1% | 0,7% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 97,3% | 79,9% | 99,7% | 97,3% | 105,6% | 105,7% | 107,8% | 108,6% | 100,6% | 98,3% | 110,6% | 108,7% | 101,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 54,67% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 21,30% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,57% | |
| TIET19 | 0,71% | |
| LMTP26 | 0,69% | |
| OGDS11 | 0,68% | |
| DASAA4 | 0,66% | |
| CSAN23 | 0,65% | |
| XPVS24 | 0,64% | |
| IBIB16 | 0,61% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,11% | 0,12% |
| Índice Sharpe | 3,52 | 0,95 | 3,28 |
| Retorno | 8,44% | 12,76% | 43,76% |
| Max. Drawdown | -0,79% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 55 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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