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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,16% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 73,95% |
| LETRA FINANCEIRA | 16,21% |
| 6,80% | |
| 2,93% | |
| 0,08% | |
| CDB/ RDB | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,34% |
| 12 meses | 14,74% |
| Últimos 3 anos | 44,85% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,13% |
| 12 meses | 0,09% |
| Últimos 3 anos | 0,13% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,59 |
| Últimos 3 anos | 2,94 |
| Max. Drawdown | -0,79% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 55 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,16% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,16% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% |
| Retorno 12 meses | 14,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 223.127.340,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 205,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 73,95% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 16,21% |
| 3º | BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 6,80% |
| 4º | BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE - 2,93% |
| 5º | FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.504.508/0001-46 |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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