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SAFRA ANS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
12,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
28.454.214/0001-57
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,4% | 0,5% | 1,7% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 0,7% | 10,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 69,2% | 36,5% | 52,8% | 156,3% | 89,4% | 112,4% | 93,9% | 85,8% | 69,6% | 33,6% | 122,4% | 81,0% | |
| 2024 | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 10,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,5% | 82,8% | 84,7% | 76,0% | 88,0% | 122,6% | 99,4% | 73,8% | 90,9% | 89,6% | 141,3% | 146,8% | 95,6% |
| 2023 | 1,1% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 94,6% | 63,4% | 86,1% | 93,9% | 103,9% | 117,1% | 90,3% | 66,4% | 84,2% | 68,9% | 102,0% | 114,2% | 89,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 78,41% | |
| CDB/ RDB | 11,74% | |
| SAFRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,76% | |
| AÇÕES | 0,62% | |
| SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | 0,44% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,03% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,03% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,12% | 1,17% | 0,84% |
| Índice Sharpe | -2,45 | -1,42 | -1,82 |
| Retorno | 10,03% | 12,21% | 37,47% |
| Max. Drawdown | -2,79% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 138 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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