SAFRA ANS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
12,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
28.454.214/0001-57
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,5% | 2,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 129,3% | 87,9% | 115,5% | ||||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,4% | 0,5% | 1,7% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 1,1% | 0,8% | 11,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 69,2% | 36,5% | 52,8% | 156,3% | 89,4% | 112,4% | 93,9% | 85,8% | 69,6% | 33,6% | 107,5% | 71,0% | 80,3% |
| 2024 | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 10,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,5% | 82,8% | 84,7% | 76,0% | 88,0% | 122,6% | 99,4% | 73,8% | 90,9% | 89,6% | 141,3% | 146,8% | 95,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 69,63% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 15,59% | |
| CDB/ RDB | 10,29% | |
| DI1FUTF30 | 3,15% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,25% | |
| DI1FUTF29 | 1,19% | |
| VALORES A RECEBER | 1,15% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,06% | |
| VALE3 | 0,45% | |
| SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADA | 0,36% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,73% | 1,13% | 0,86% |
| Índice Sharpe | 3,62 | -1,53 | -1,57 |
| Retorno | 2,07% | 12,83% | 38,23% |
| Max. Drawdown | -2,79% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 138 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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