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SAFRA ANS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,6%0,5%2,1%
2025
0,7%0,4%0,5%1,7%1,0%1,2%1,2%1,0%0,8%0,4%1,1%0,8%11,5%
2024
0,6%0,7%0,7%0,7%0,7%1,0%0,9%0,6%0,8%0,8%1,1%1,3%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO69,63%
15,59%
CDB/ RDB10,29%
DI1FUTF303,15%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES1,25%
DI1FUTF291,19%
VALORES A RECEBER1,15%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS1,06%
VALE30,45%
0,36%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,07%
12 meses12,83%
Últimos 3 anos38,23%
Desvio Padrão
No ano0,73%
12 meses1,13%
Últimos 3 anos0,86%
Índice Sharpe
12 meses-1,53
Últimos 3 anos-1,57
Max. Drawdown-2,79%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)138
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,45%
Retorno 12 meses12,83%
Patrimônio líquidoR$ 12.729.341,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação174,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 69,63%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,59%
3ºCDB/ RDB - 10,29%
4ºDI1FUTF30 - 3,15%
5ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 1,25%

Outras Informações

CNPJ28.454.214/0001-57
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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