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SAFRA ANS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%0,4%0,5%1,7%1,0%1,2%1,2%1,0%0,8%0,4%1,1%0,8%11,5%
2024
0,6%0,7%0,7%0,7%0,7%1,0%0,9%0,6%0,8%0,8%1,1%1,3%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO78,41%
CDB/ RDB11,74%
8,76%
AÇÕES0,62%
0,44%
VALORES A RECEBER0,11%
DISPONIBILIDADES0,06%
0,03%
0,03%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,49%
12 meses11,49%
Últimos 3 anos37,48%
Desvio Padrão
No ano1,13%
12 meses1,13%
Últimos 3 anos0,86%
Índice Sharpe
12 meses-2,49
Últimos 3 anos-1,80
Max. Drawdown-2,79%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)138
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,87%
Retorno 12 meses11,49%
Patrimônio líquidoR$ 12.472.277,46
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação170,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 78,41%
2ºCDB/ RDB - 11,74%
3ºSAFRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 8,76%
4ºAÇÕES - 0,62%
5ºSAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - 0,44%

Outras Informações

CNPJ28.454.214/0001-57
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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