SANTANDER PB OCTAVIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
16,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
28.364.567/0001-66
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,6% | 0,2% | -4,1% | 4,8% | 3,4% | -1,0% | 3,6% | -1,1% | 0,9% | 2,5% | -1,3% | 1,7% | 7,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 21,9% | 454,0% | 296,7% | 281,6% | 73,0% | 195,9% | 146,0% | 54,4% | |||||
| 2024 | 0,1% | 2,5% | 3,6% | 1,7% | 1,2% | 2,4% | 0,6% | 3,6% | 1,0% | 3,3% | 4,1% | 3,3% | 31,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 6,5% | 314,1% | 427,9% | 187,8% | 143,0% | 306,2% | 67,8% | 414,3% | 120,8% | 358,1% | 521,5% | 373,7% | 284,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - IE | 95,38% | |
| ADAM RENDA FIXA ATIVA FI LP | 4,60% | |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,42% | 8,42% | 6,99% |
| Índice Sharpe | -0,82 | -0,88 | 0,32 |
| Retorno | 7,53% | 7,53% | 53,36% |
| Max. Drawdown | -57,76% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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