MenuSANTANDER PB OCTAVIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
14,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
28.364.567/0001-66
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,6% | -1,3% | -4,4% | 1,1% | -8,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 2.070,4% | ||||||||||||
| 2025 | -1,6% | 0,2% | -4,1% | 4,8% | 3,4% | -1,0% | 3,6% | -1,1% | 0,9% | 2,5% | -1,3% | 1,7% | 7,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 21,9% | 454,0% | 296,7% | 281,6% | 73,0% | 195,9% | 146,0% | 54,4% | |||||
| 2024 | 0,1% | 2,5% | 3,6% | 1,7% | 1,2% | 2,4% | 0,6% | 3,6% | 1,0% | 3,3% | 4,1% | 3,3% | 31,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 6,5% | 314,1% | 427,9% | 187,8% | 143,0% | 306,2% | 67,8% | 414,3% | 120,8% | 358,1% | 521,5% | 373,7% | 284,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA | 91,09% | |
| ADAM RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,91% | |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,83% | 9,60% | 7,60% |
| Índice Sharpe | -3,63 | -1,03 | -0,29 |
| Retorno | -7,78% | 4,96% | 36,64% |
| Max. Drawdown | -57,76% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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