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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,6% | -1,3% | -4,4% | 16,3% | 18,7% | 25,6% | ||||||||
| 2025 | -1,6% | 0,2% | -4,1% | 4,8% | 3,4% | -1,0% | 3,6% | -1,1% | 0,9% | 2,5% | -1,3% | 1,7% | 7,8% | |
| 2024 | 0,1% | 2,5% | 3,6% | 1,7% | 1,2% | 2,4% | 0,6% | 3,6% | 1,0% | 3,3% | 4,1% | 3,3% | 31,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 91,77% | |
| 8,24% | |
| 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 25,88% |
| 12 meses | 33,42% |
| Últimos 3 anos | 82,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,08% |
| 12 meses | 14,20% |
| Últimos 3 anos | 10,07% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,28 |
| Últimos 3 anos | 0,90 |
| Max. Drawdown | -57,76% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 22,23% |
| Retorno 12 meses | 33,42% |
| Patrimônio líquido | R$ 19.316.143,05 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA - 91,77% |
| 2º | ADAM RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,24% |
| 3º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 0,03% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.364.567/0001-66 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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