AtivoConheça todos os ativos disponíveis
TOTVS FUNDO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PGBL/VGBL
154,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ
28.321.046/0001-21
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 4,1% | ||||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 4,1% | ||||||||
| % DI | 106,6% | 97,2% | 94,8% | 104,3% | 100,9% | ||||||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 9,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,4% | 98,0% | 103,0% | 88,1% | 91,0% | 90,6% | 94,2% | 90,3% | 96,4% | 90,9% | 88,4% | 67,1% | 91,3% |
| 2023 | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 89,7% | 98,7% | 101,4% | 97,3% | 108,4% | 109,0% | 99,5% | 97,6% | 82,7% | 85,4% | 115,0% | 110,4% | 99,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER II PREVIDÊNCIA | 50,06% | |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER PREMIUM | 37,06% | |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MÁSTER | 12,91% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,19% | 0,33% | 0,31% |
| Índice Sharpe | 0,64 | -2,61 | -1,49 |
| Retorno | 4,06% | 10,57% | 40,20% |
| Max. Drawdown | -1,35% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 29 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
