TOTVS FUNDO EXCLUSIVO PGBLVGBL... - ETFs Brasil

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Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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TOTVS FUNDO EXCLUSIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,3%	1,0%	0,9%	1,1%	0,7%								5,1%
2025		1,1%	1,0%	0,9%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,1%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	14,0%
2024		1,0%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,7%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,6%	9,9%

Carteira


Ativos	% do PL
	49,50%
	26,34%
	24,18%
VALORES A RECEBER	0,02%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A PAGAR	-0,04%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	5,00%
12 meses	14,16%
Últimos 3 anos	41,84%
Desvio Padrão
No ano	0,51%
12 meses	0,35%
Últimos 3 anos	0,33%
Índice Sharpe
12 meses	-1,84
Últimos 3 anos	-1,60
Max. Drawdown	-1,35%
Data Max. Drawdown	24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)	29
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,94%
Retorno 12 meses	14,16%
Patrimônio líquido	R$ 191.921.867,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	1,97

5 Principais Ativos na Carteira

1º	BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 49,50%
2º	BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 26,34%
3º	BRADESCO MASTER 100 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 24,18%
4º	VALORES A RECEBER - 0,02%
5º	DISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ	28.321.046/0001-21
Gestor	BANCO BRADESCO S.A.
Administrador	BANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site