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TOTVS FUNDO EXCLUSIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,1%1,1%14,0%
2024
1,0%0,8%0,9%0,8%0,8%0,7%0,9%0,8%0,8%0,8%0,7%0,6%9,9%

Carteira

Ativos% do PL
50,06%
37,06%
12,91%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,99%
12 meses13,99%
Últimos 3 anos41,56%
Desvio Padrão
No ano0,19%
12 meses0,19%
Últimos 3 anos0,30%
Índice Sharpe
12 meses-1,63
Últimos 3 anos-1,61
Max. Drawdown-1,35%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses13,99%
Patrimônio líquidoR$ 179.018.210,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER II PREVIDÊNCIA - 50,06%
2ºBRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER PREMIUM - 37,06%
3ºBRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MÁSTER - 12,91%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ28.321.046/0001-21
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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