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TOTVS FUNDO EXCLUSIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%0,9%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,1%1,1%14,0%
2024
1,0%0,8%0,9%0,8%0,8%0,7%0,9%0,8%0,8%0,8%0,7%0,6%9,9%

Carteira

Ativos% do PL
47,13%
27,00%
23,38%
2,52%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,82%
12 meses14,13%
Últimos 3 anos41,82%
Desvio Padrão
No ano0,21%
12 meses0,19%
Últimos 3 anos0,29%
Índice Sharpe
12 meses-1,93
Últimos 3 anos-1,44
Max. Drawdown-1,35%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,13%
Patrimônio líquidoR$ 183.315.506,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 47,13%
2ºBRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 27,00%
3ºBRADESCO MASTER 100 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 23,38%
4ºBRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 2,52%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ28.321.046/0001-21
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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