MenuICATU SEG TESOURO JURO REAL 2050 FIF RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
59,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
28.320.973/0001-27
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 2,4% | -1,5% | 0,4% | 2,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 107,6% | 237,6% | 768,4% | 72,9% | |||||||||
| 2025 | 0,3% | 0,8% | 3,4% | 2,1% | 3,0% | 2,4% | -1,7% | 0,4% | 0,4% | 1,2% | 2,9% | -0,8% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 25,6% | 77,3% | 351,5% | 202,1% | 267,7% | 222,6% | 30,3% | 35,2% | 92,6% | 270,8% | 105,9% | ||
| 2024 | -1,9% | 0,4% | -0,8% | -3,7% | 1,5% | -3,1% | 3,5% | 0,9% | -1,8% | -2,3% | -0,1% | -6,2% | -13,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,8% | 185,9% | 390,5% | 101,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 98,41% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,62% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,48% | 8,17% | 8,26% |
| Índice Sharpe | -0,40 | -0,16 | -0,78 |
| Retorno | 2,53% | 13,55% | 20,67% |
| Max. Drawdown | -22,53% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1170 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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