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ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2050 FIF RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,3%0,8%3,4%2,1%3,0%2,4%-1,7%0,4%0,4%1,2%2,9%-0,8%15,1%
2024
-1,9%0,4%-0,8%-3,7%1,5%-3,1%3,5%0,9%-1,8%-2,3%-0,1%-6,2%-13,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,00%
0,04%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,08%
12 meses15,08%
Últimos 3 anos21,18%
Desvio Padrão
No ano7,48%
12 meses7,48%
Últimos 3 anos8,23%
Índice Sharpe
12 meses-0,03
Últimos 3 anos-0,76
Max. Drawdown-22,53%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1170
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,78%
Retorno 12 meses15,08%
Patrimônio líquidoR$ 55.513.745,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 100,00%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,04%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,07%

Outras Informações

CNPJ28.320.973/0001-27
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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