CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVISORY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RF CP RESP. LTDA
3.355,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
59.789
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
28.320.756/0001-37
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 15,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 108,6% | 108,3% | 115,0% | 102,4% | 113,0% | 110,9% | 100,5% | 104,8% | 120,2% | 96,5% | 101,2% | 95,8% | 106,6% |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 12,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 125,4% | 123,9% | 117,3% | 110,4% | 153,0% | 121,8% | 119,8% | 114,4% | 108,5% | 91,1% | 98,3% | 61,0% | 112,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| WESTERN ASSET TOTAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 91,91% | |
| WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC | 8,33% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,28% | 0,28% | 0,79% |
| Índice Sharpe | 3,28 | 3,31 | -0,04 |
| Retorno | 15,20% | 15,20% | 43,17% |
| Max. Drawdown | -3,85% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 178 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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