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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 15,3% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 12,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 86,67% | |
| 12,18% | |
| 1,47% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,31% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,24% |
| 12 meses | 15,20% |
| Últimos 3 anos | 48,72% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,18% |
| 12 meses | 0,24% |
| Últimos 3 anos | 0,48% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,78 |
| Últimos 3 anos | 2,67 |
| Max. Drawdown | -3,85% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 178 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% |
| Retorno 12 meses | 15,20% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.519.956.324,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 61.112 |
| Cotação | 1.934,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 86,67% |
| 2º | CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITADA - 12,18% |
| 3º | WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA - 1,47% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.320.756/0001-37 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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