RIO GUAIMBE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
101,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
28.296.477/0001-85
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 15,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,7% | 102,4% | 107,2% | 100,6% | 113,3% | 113,7% | 114,5% | 111,5% | 112,9% | 116,5% | 104,4% | 102,9% | 109,5% |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,7% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,3% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 13,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 119,9% | 126,1% | 204,9% | 125,1% | 119,5% | 117,0% | 118,4% | 113,6% | 33,5% | 112,3% | 118,9% | 135,6% | 121,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRANQUIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 48,78% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO FRANQUIAS | 48,78% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLUBCARD VAREJO | 45,87% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLUBCARD VAREJO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45,87% | |
| QUATÁ NX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,25% | |
| QUATÁ NX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,25% | |
| JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | 1,35% | |
| JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,35% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,74% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,01% | 1,01% | - |
| Índice Sharpe | 1,26 | 1,44 | - |
| Retorno | 15,60% | 15,60% | - |
| Max. Drawdown | -0,59% |
| Data Max. Drawdown | 17/09/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 20 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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