Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 15,7% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,7% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,3% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 13,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 48,78% | |
| 48,78% | |
| 45,87% | |
| 45,87% | |
| 3,25% | |
| 3,25% | |
| 1,35% | |
| 1,35% | |
| 0,74% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,63% |
| 12 meses | 15,63% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,01% |
| 12 meses | 1,01% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,44 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,59% |
| Data Max. Drawdown | 17/09/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 20 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,23% |
| Retorno 12 meses | 15,63% |
| Patrimônio líquido | R$ 101.193.008,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRANQUIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 48,78% |
| 2º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO FRANQUIAS - 48,78% |
| 3º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLUBCARD VAREJO - 45,87% |
| 4º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLUBCARD VAREJO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 45,87% |
| 5º | QUATÁ NX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 3,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.296.477/0001-85 |
| Gestor | PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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