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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 4,0% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 15,7% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,7% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,3% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 13,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 48,99% | |
| 46,73% | |
| 1,92% | |
| 1,38% | |
| 0,49% | |
| 0,32% | |
| 0,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,79% |
| 12 meses | 16,51% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,88% |
| 12 meses | 1,37% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,13 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,59% |
| Data Max. Drawdown | 17/09/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 20 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,28% |
| Retorno 12 meses | 16,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 105.287.730,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRANQUIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 48,99% |
| 2º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLUBCARD VAREJO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 46,73% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,92% |
| 4º | JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,38% |
| 5º | PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE - 0,49% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.296.477/0001-85 |
| Gestor | PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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