ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

1.216,59

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

28.280.963/0001-05

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,6%	1,1%	0,8%	1,1%	0,7%								5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	132,3%	112,0%	68,8%	96,8%	95,1%								101,3%
2025	1,1%	1,0%	0,6%	1,4%	1,1%	1,4%	0,9%	1,5%	1,3%	1,3%	1,2%	1,0%	14,7%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	103,8%	98,0%	60,7%	128,8%	97,8%	125,0%	72,7%	130,6%	109,9%	101,9%	118,4%	84,2%	102,8%
2024	0,8%	0,7%	0,8%	0,7%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	1,1%	10,4%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	79,0%	93,5%	90,5%	75,9%	99,8%	110,1%	90,1%	98,9%	106,9%	84,7%	104,7%	126,0%	96,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	73,16%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	14,27%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	12,57%
OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR	0,09%
COMPRAS A TERMO A RECEBER	0,09%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A RECEBER	0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS	0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,01%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,04%	0,88%	0,64%
Índice Sharpe	0,20	0,54	0,04
Retorno	5,34%	15,29%	43,92%

Max. Drawdown	-3,65%
Data Max. Drawdown	12/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	19

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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