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ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,6%1,4%1,1%1,4%0,9%1,5%1,3%1,3%1,2%1,0%14,7%
2024
0,8%0,7%0,8%0,7%0,8%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%1,1%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO95,34%
4,68%
0,06%
COMPRAS A TERMO A RECEBER0,06%
0,03%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
-0,06%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,71%
12 meses14,71%
Últimos 3 anos43,72%
Desvio Padrão
No ano0,69%
12 meses0,69%
Últimos 3 anos0,56%
Índice Sharpe
12 meses0,58
Últimos 3 anos0,17
Max. Drawdown-3,65%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses14,71%
Patrimônio líquidoR$ 1.241.584.616,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas32
Cotação21,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 95,34%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,68%
3ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 0,06%
4ºCOMPRAS A TERMO A RECEBER - 0,06%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,03%

Outras Informações

CNPJ28.280.963/0001-05
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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