ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA
1.400,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
112
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
28.280.945/0001-23
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 107,9% | 108,7% | 108,6% | 106,4% | 106,5% | 106,9% | 102,2% | 99,1% | 104,7% | 94,6% | 97,4% | 102,8% | 103,8% |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 12,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 118,8% | 124,3% | 126,6% | 108,9% | 127,2% | 114,6% | 114,7% | 116,3% | 105,4% | 100,6% | 101,5% | 69,8% | 111,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,85% | |
| VALORES A RECEBER | 0,52% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,57% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,15% | 0,15% | 0,49% |
| Índice Sharpe | 3,47 | 2,93 | 0,86 |
| Retorno | 14,79% | 14,79% | 44,80% |
| Max. Drawdown | -1,86% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 76 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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