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ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,2%1,0%1,2%14,8%
2024
1,2%1,0%1,1%1,0%1,1%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,6%12,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,85%
VALORES A RECEBER0,52%
0,19%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,57%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,79%
12 meses14,79%
Últimos 3 anos44,80%
Desvio Padrão
No ano0,15%
12 meses0,15%
Últimos 3 anos0,49%
Índice Sharpe
12 meses2,93
Últimos 3 anos0,86
Max. Drawdown-1,86%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)76
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses14,79%
Patrimônio líquidoR$ 1.400.126.806,87
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas112
Cotação19,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,85%
2ºVALORES A RECEBER - 0,52%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,57%

Outras Informações

CNPJ28.280.945/0001-23
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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