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Comparador

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ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,9%0,7%0,1%2,9%
2025
1,1%1,1%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,2%1,0%1,2%14,8%
2024
1,2%1,0%1,1%1,0%1,1%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,6%12,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,77%
0,21%
VALORES A RECEBER0,05%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,86%
12 meses14,17%
Últimos 3 anos46,40%
Desvio Padrão
No ano0,56%
12 meses0,32%
Últimos 3 anos0,27%
Índice Sharpe
12 meses-1,74
Últimos 3 anos2,80
Max. Drawdown-1,86%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)76
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%
Retorno 12 meses14,17%
Patrimônio líquidoR$ 1.092.051.345,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas98
Cotação20,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 99,77%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21%
3ºVALORES A RECEBER - 0,05%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ28.280.945/0001-23
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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