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ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,9%0,7%1,1%0,8%4,8%
2025
1,1%1,1%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,2%1,0%1,2%14,8%
2024
1,2%1,0%1,1%1,0%1,1%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,6%12,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,81%
0,21%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,72%
12 meses14,25%
Últimos 3 anos46,89%
Desvio Padrão
No ano0,47%
12 meses0,32%
Últimos 3 anos0,27%
Índice Sharpe
12 meses-1,75
Últimos 3 anos3,11
Max. Drawdown-1,86%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)76
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses14,25%
Patrimônio líquidoR$ 1.062.569.476,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas92
Cotação20,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 99,81%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ28.280.945/0001-23
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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